Fecha Descripción Origen Débitos Créditos Saldo SALDO AL INICIO DEL 02-12-13 0 0 19728,09 29/11/2013 COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFECTI 52 0 19676,09 29/11/2013 IVA 10,92 0 19665,17 29/11/2013 IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA 0,38 0 19664,79 02/12/2013 COMISION ENTREGA DE CHEQUERAS 56 0 19608,79 02/12/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO TK: 1521 C002 0 1975,5 21584,29 02/12/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO TK: 1557 C001 0 1575 23159,29 02/12/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO TK: 1579 0 2375 25534,29 02/12/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO TK: 1240 C366 0 2580 28114,29 02/12/2013 COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA 166 0 27948,29 02/12/2013 COMISION CARGOS POR MOVIMIENTOS 30 0 27918,29 02/12/2013 EMISION Y PROCESAMIENTO DE EXTRACTO 17,66 0 27900,63 02/12/2013 DEBITO AUTOMATICO DE SERVICIOS 22,08 0 27878,55 METROGAS SA 0 0 0 METROGAS 0 0 0 S:5835 V:021213 0 0 0 010252940500 0 0 0 02/12/2013 IVA 56,63 0 27821,92 02/12/2013 ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS 212,64 0 27609,28 REG.RECAU.SIRCREB 0 0 0 02/12/2013 IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA 3,37 0 27605,91 02/12/2013 IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL. 51,03 0 27554,88 03/12/2013 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0 1575 29129,88 CUENTA ORIGEN 0 0 0 CAJA AHORRO PESOS 0 0 0 96693530140 0 0 0 DNI 11361573 0 0 0 DI MASSA CARLOS 0 0 0 03/12/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO TK: 1679 C001 0 1577 30706,88 03/12/2013 DEP. EFECTIVO TASI TK: 1145 C001 0 1375 32081,88 03/12/2013 DEP. EFECTIVO TASI TK: 1147 C001 0 1275 33356,88 03/12/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO TK: 2122 C064 0 1275 34631,88 03/12/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO TK: 2471 C069 0 1374 36005,88 03/12/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO TK: 1438 C169 0 1375 37380,88 03/12/2013 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A729 0 1274,49 38655,37 CUENTA ORIGEN 0 0 0 CAJA AHORRO PESOS 0 0 0 200043740 0 0 0 03/12/2013 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A061 0 2375,42 41030,79 CUENTA ORIGEN 0 0 0 CAJA AHORRO PESOS 0 0 0 400200 0 0 0 03/12/2013 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A868 0 1374,09 42404,88 CUENTA ORIGEN 0 0 0 CAJA AHORRO PESOS 0 0 0 8765401881 0 0 0 03/12/2013 DEBITO AUTOMATICO DE SERVICIOS 111,94 0 42292,94 TELECOM ARGENTIN 0 0 0 CONSUMOS 0 0 0 11614 0 0 0 1099386972 0 0 0 03/12/2013 DEBITO AUTOMATICO DE SERVICIOS 345,43 0 41947,51 EMPRESA DISTRIBU 0 0 0 SERVICIOS 0 0 0 000440060216120 0 0 0 004400667228 0 0 0 03/12/2013 TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA 0 3710 45657,51 BANCO SANTANDER R 0 0 0 ALMEIDA EGAR ROM 0 0 0 020306509501 0 0 0 ALQUILERES 0 0 0 STA FE 6TO 2 0 0 0 03/12/2013 COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B 1 0 45656,51 03/12/2013 IVA 0,21 0 45656,3 03/12/2013 ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS 464 0 45192,3 REG.RECAU.SIRCREB 0 0 0 03/12/2013 IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA 5,54 0 45186,76 03/12/2013 IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL. 111,36 0 45075,4 04/12/2013 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A051 0 2375,26 47450,66 CUENTA ORIGEN 0 0 0 CAJA AHORRO PESOS 0 0 0 5001209068 0 0 0 04/12/2013 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A976 0 1775 49225,66 CUENTA ORIGEN 0 0 0 CAJA AHORRO PESOS 0 0 0 450900958999 0 0 0 DNI 22728324 0 0 0 TERI/MARIELA 0 0 0 04/12/2013 TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING 0 2200 51425,66 OPERACION 0430012 0 0 0 DE: CASARES DEMAR 0 0 0 A: AJTRO S A 0 0 0 04/12/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO TK: 1117 C024 0 2475 53900,66 04/12/2013 TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA 0 2510 56410,66 BANCO CREDICOOP C 0 0 0 RINALDELLI EDUARD 0 0 0 020129046741 0 0 0 ALQUILERES 0 0 0 04/12/2013 COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B 1 0 56409,66 04/12/2013 IVA 0,21 0 56409,45 04/12/2013 ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS 283,38 0 56126,07 REG.RECAU.SIRCREB 0 0 0 04/12/2013 IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA 1,71 0 56124,36 04/12/2013 IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL. 68,01 0 56056,35 05/12/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO C001 0 3149 59205,35 05/12/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO TK: 1939 C001 0 2475 61680,35 05/12/2013 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A613 0 1475 63155,35 CUENTA ORIGEN 0 0 0 CAJA AHORRO PESOS 0 0 0 200042066 0 0 0 05/12/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO TK: 1985 C001 0 1375 64530,35 05/12/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO TK: 1960 C001 0 2575 67105,35 05/12/2013 ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS 276,23 0 66829,12 REG.RECAU.SIRCREB 0 0 0 05/12/2013 IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA 1,66 0 66827,46 05/12/2013 IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL. 66,29 0 66761,17 06/12/2013 TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING 0 3185,12 69946,29 OPERACION 0603003 0 0 0 DE: ESCOBAR MARIA 0 0 0 A: AJTRO S A 0 0 0 06/12/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO TK: 2604 C064 0 2575 72521,29 06/12/2013 ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS 144 0 72377,29 REG.RECAU.SIRCREB 0 0 0 06/12/2013 IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA 0,86 0 72376,43 06/12/2013 IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL. 34,56 0 72341,87 09/12/2013 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0 2026 74367,87 CUENTA ORIGEN 0 0 0 CAJA AHORRO PESOS 0 0 0 35021381900 0 0 0 DNI 12987283 0 0 0 MELOGNO/ENRIQUE R 0 0 0 UBEN 0 0 0 09/12/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO TK: 2790 C005 0 2475 76842,87 09/12/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO TK: 2289 C001 0 1475 78317,87 09/12/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO TK: 2379 C145 0 1500 79817,87 09/12/2013 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0 630 80447,87 CUENTA ORIGEN 0 0 0 CAJA AHORRO PESOS 0 0 0 50501123190 0 0 0 DNI 31538546 0 0 0 PABLO BELLUCCIA 0 0 0 09/12/2013 TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA 0 2000 82447,87 BBVA BANCO FRANCE 0 0 0 GRANO CORTINEZ AN 0 0 0 027294623642 0 0 0 ALQUILERES 0 0 0 pago 0 0 0 09/12/2013 COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B 1 0 82446,87 09/12/2013 IVA 0,21 0 82446,66 09/12/2013 ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS 252,65 0 82194,01 REG.RECAU.SIRCREB 0 0 0 09/12/2013 IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA 1,52 0 82192,49 09/12/2013 IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL. 60,64 0 82131,85 10/12/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO TK: 2481 C001 0 1775 83906,85 10/12/2013 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A021 0 1575 85481,85 CUENTA ORIGEN 0 0 0 CAJA AHORRO PESOS 0 0 0 298043704522 0 0 0 10/12/2013 ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS 83,75 0 85398,1 REG.RECAU.SIRCREB 0 0 0 10/12/2013 IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA 0,5 0 85397,6 10/12/2013 IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL. 20,1 0 85377,5 11/12/2013 DEP. EFECTIVO TASI TK: 1762 C001 0 2480 87857,5 11/12/2013 DEP. EFECTIVO TASI TK: 1767 C001 0 100 87957,5 11/12/2013 TRANSFER. ENTRE CUENTAS - BANELCO A622 0 2868 90825,5 CUENTA ORIGEN 0 0 0 CAJA AHORRO PESOS 0 0 0 401370733272 0 0 0 CBU 00703145 0 0 0 20000000508157 0 0 0 CU 30658401196 0 0 0 GLCA 0 0 0 11/12/2013 ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS 64,5 0 90761 REG.RECAU.SIRCREB 0 0 0 11/12/2013 IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA 0,39 0 90760,61 11/12/2013 IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL. 32,69 0 90727,92 12/12/2013 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0 2500 93227,92 CUENTA ORIGEN 0 0 0 CAJA AHORRO PESOS 0 0 0 50501123190 0 0 0 DNI 31538546 0 0 0 PABLO BELLUCCIA 0 0 0 12/12/2013 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0 2025 95252,92 CUENTA ORIGEN 0 0 0 CAJA AHORRO PESOS 0 0 0 80601120645 0 0 0 DNI 21138676 0 0 0 GABRIELA GIORDANO 0 0 0 12/12/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO TK: 2890 C001 0 2000 97252,92 12/12/2013 ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS 163,13 0 97089,79 REG.RECAU.SIRCREB 0 0 0 12/12/2013 IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA 0,98 0 97088,81 12/12/2013 IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL. 39,15 0 97049,66 13/12/2013 TRANSFERENCIA ELECTRONICA A061 0 3652,26 100701,92 CUENTA ORIGEN 0 0 0 CAJA AHORRO PESOS 0 0 0 272040756902 0 0 0 13/12/2013 ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS 91,31 0 100610,61 REG.RECAU.SIRCREB 0 0 0 13/12/2013 IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA 0,55 0 100610,06 13/12/2013 IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL. 21,91 0 100588,15 16/12/2013 CHEQUE PAGADOR NRO. 572158 65000 0 35588,15 16/12/2013 IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA 390 0 35198,15 19/12/2013 TRANSFERENCIAS CASH AFIP GDES CONTR 4083,09 0 31115,06 19/12/2013 IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA 24,5 0 31090,56 20/12/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO TK: 3482 C001 0 1375 32465,56 20/12/2013 ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS 34,38 0 32431,18 REG.RECAU.SIRCREB 0 0 0 20/12/2013 IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA 0,21 0 32430,97 20/12/2013 IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL. 8,25 0 32422,72 23/12/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO TK: 3761 C001 0 2600 35022,72 23/12/2013 ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS 65 0 34957,72 REG.RECAU.SIRCREB 0 0 0 23/12/2013 IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA 0,39 0 34957,33 23/12/2013 IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL. 15,6 0 34941,73 26/12/2013 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0 1596,28 36538,01 CUENTA ORIGEN 0 0 0 CAJA AHORRO PESOS 0 0 0 96693530140 0 0 0 DNI 11361573 0 0 0 DI MASSA CARLOS 0 0 0 26/12/2013 ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS 39,91 0 36498,1 REG.RECAU.SIRCREB 0 0 0 26/12/2013 IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA 0,24 0 36497,86 26/12/2013 IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL. 9,58 0 36488,28 27/12/2013 DEP. EFECTIVO TASI TK: 4071 C001 0 2000 38488,28 27/12/2013 CHEQUE PAGADOR NRO. 572159 10000 0 28488,28 27/12/2013 ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS 50 0 28438,28 REG.RECAU.SIRCREB 0 0 0 27/12/2013 IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA 60,3 0 28377,98 27/12/2013 IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL. 12 0 28365,98 30/12/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO TK: 4945 C366 0 2600 30965,98 30/12/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO TK: 4036 C001 0 1275,5 32241,48 30/12/2013 ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS 96,89 0 32144,59 REG.RECAU.SIRCREB 0 0 0 30/12/2013 IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA 0,58 0 32144,01 30/12/2013 IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL. 23,25 0 32120,76 OPER. PENDIENTES: 0 0 0 02/01/2014 COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA 166 0 31954,76 02/01/2014 COMISION CARGOS POR MOVIMIENTOS 81,49 0 31873,27 02/01/2014 EMISION Y PROCESAMIENTO DE EXTRACTO 17,66 0 31855,61